Neli C. - Fondsbuchhaltung

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München, Deutschland

Erfahrungen

Mai 2024 - Aug. 2024

4 Monaten

Grünwald, Deutschland

Fund Accounting

unabhängiger Investment- und Assetmanager

Accounting Immobilieninvestmentfonds, Aviation Investment, Infrastrukturinvestments
Laufende zeitnahe Verbuchung aller Buchungsvorfälle und Bearbeitung der zugeteilten Gesellschaften im Bereich Real Estate, Aviation und Infrasturcture
Monatliche Abstimmung und Prüfung der Gesellschaften
Laufende Abstimmung der Kreditoren- und Debitorenbücher mit dem Hauptkonto sowie der dazugehörigen Verrechnungskonten
Datenübernahme externer Zulieferungen in das ERP-System, inklusive Abstimmung, Prüfung, Koordination und Steuerung mit den Projektbetreuern
Termineinhaltung der vorgegebenen Bilanztermine für die Monats-, Quartals- und Jahresmeldungen /-abschlüsse für der Bilanzierung
Selbständige Erstellung und Versendung der monatlichen bzw. quartärlichen Bundesbank Meldungen für den Auslandsverkehr
Fristgerechte Prüfung, Erstellung und Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldungen, sowie Erstellung der Umsatzsteuer-Jahresverprobung
Buchhalterische Verantwortung mehrerer Kapital- und Personengesellschaften im Bereich Real Estate, Aviation und Infrastructure
Eigenverantwortliche Datenübernahme aus dem Buchhaltungssystem externer Zulieferungen in das ERP-System, inklusive Abstimmung, Prüfung, Koordination und Steuerung mit dem Assetmanagement und Projektbetreuern
Termingerechte Verarbeitung der vorgegebenen Bilanzierungstermine für die Jahres-, Quartals- und Monatsmeldungen /- Abschlüsse, sowie die Erstellung der vorgenannten Abschlüsse
Implementierung neuer Gesellschaften in das ERP-System
Fristgerechte und selbständige Erstellung der monatlichen bzw. quartärlichen Umsatzsteuervoranmeldungen und Bundesbankmeldungen
Inländischer- und ausländischer Zahlungsverkehr in EUR und Fremdwährung sowie deren entsprechende Verbuchung

Aug. 2022 - Mai 2024

1 Jahr 10 Monaten

München, Deutschland

Interim Finanzbuchhalterin

Investor Services

Accounting Immobilieninvestmentfonds, Aviation Investment, Infrastrukturinvestments
Laufende zeitnahe Verbuchung aller Buchungsvorfälle und Bearbeitung der zugeteilten Gesellschaften im Bereich Real Estate, Aviation und Infrasturcture
Monatliche Abstimmung und Prüfung der Gesellschaften
Laufende Abstimmung der Kreditoren- und Debitorenbücher mit dem Hauptkonto sowie der dazugehörigen Verrechnungskonten
Datenübernahme externer Zulieferungen in das ERP-System, inklusive Abstimmung, Prüfung, Koordination und Steuerung mit den Projektbetreuern
Termineinhaltung der vorgegebenen Bilanztermine für die Monats-, Quartals- und Jahresmeldungen /-abschlüsse für der Bilanzierung
Selbständige Erstellung und Versendung der monatlichen bzw. quartärlichen Bundesbank Meldungen für den Auslandsverkehr
Fristgerechte Prüfung, Erstellung und Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldungen, sowie Erstellung der Umsatzsteuer-Jahresverprobung
Buchhalterische Verantwortung mehrerer Kapital- und Personengesellschaften im Bereich Real Estate, Aviation und Infrastructure
Eigenverantwortliche Datenübernahme aus dem Buchhaltungssystem externer Zulieferungen in das ERP-System, inklusive Abstimmung, Prüfung, Koordination und Steuerung mit dem Assetmanagement und Projektbetreuern
Termingerechte Verarbeitung der vorgegebenen Bilanzierungstermine für die Jahres-, Quartals- und Monatsmeldungen /- Abschlüsse, sowie die Erstellung der vorgenannten Abschlüsse
Implementierung neuer Gesellschaften in das ERP-System
Fristgerechte und selbständige Erstellung der monatlichen bzw. quartärlichen Umsatzsteuervoranmeldungen und Bundesbankmeldungen
Inländischer- und ausländischer Zahlungsverkehr in EUR und Fremdwährung sowie deren entsprechende Verbuchung

Feb. 2022 - Juli 2022

6 Monaten

München, Deutschland

Interim Immobilienbuchhalterin

Immobilieninvestor mit dem Schwerpunkt auf Wohnimm

Mietenbuchhaltung inkl. Abstimmung mit externen Partnern
Stammdatenpflege der Mieter-, Lieferanten-, Verwalter- und Eigentümerdaten
Kontenklärung und -abstimmung Debitoren, Kreditoren
Vorbereitung von einzelne Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen für die Konzerne

Juni 2021 - Jan. 2024

2 Jahren 8 Monaten

München, Deutschland

Insolvenzbuchhalterin

Kanzlei für Insolvenzverwaltung

Insolvenzbuchhaltung

Juli 2020 - Dez. 2021

1 Jahr 6 Monaten

München, Deutschland

Finanzbuchhalterin

Illy Caffe Munich

Lohn- und Gehaltsabrechnungen incl. Lohnsteuermeldungen erstellen.
Operative Finanzbuchhaltung einschl. monatliche Umsatzsteuervoranmeldungen.

Juni 2018 - Dez. 2020

2 Jahren 7 Monaten

München, Deutschland

Koordinator Rechnungswesen

Bauunternehmen

Organisation der Buchhaltung, Finanz- und Liquiditätssteuerung
Erstellung von Lohnabrechnungen, führen der Personalkonten
Mitarbeit bei der Erstellung der Jahresabschlüsse
Überwachung der Zahlungseingänge und -ausgänge
Beratung der Geschäftsführung in wirtschaftlichen Fragen
Sicherung von Rentabilität und Liquidität
Optimierung interner Prozessabläufe

Jan. 2018 - Juni 2019

1 Jahr 6 Monaten

München, Deutschland

Finanzbuchhalterin

Modelagentur

Buchung laufender Geschäftsvorfälle incl. Debitoren- / Kreditorenbuchhaltung
Erstellung von Reisekosten Abrechnungen
Mitarbeit bei der Erstellung der Jahresabschlüsse
Überwachung der Zahlungseingänge und -ausgänge

Aug. 2009 - Apr. 2016

6 Jahren 9 Monaten

München, Deutschland

Leiterin Buchhaltung

Immobilien und Vermögenverwaltung

Betreuung der Aufgaben in der gesamten Finanzbuchhaltung mit fachlicher Verantwortung für das Buchhaltungsteam (Kreditoren-, Debitoren-, Lohn und Hauptbuchhaltung),
Erfassen und Verbuchen der laufenden Geschäftsvorfälle in der Baubuchhaltung, führen der Baubücher und laufende sowie abschließende Berichterstattung für die Bauträger- wie auch Bauherr Gesellschaften,
laufende Abstimmung der Konten inkl. Abstimmung der Konten unter verbundenen Unternehmen,
Überwachung des Zahlungsverkehrs, Steuerung des Cash-Flow- und Liquiditätsmanagements,
Überwachung von Kostenstellenkonten, Durchführung innerbetriebliche Leistungsverrechnung und Erstellung von Kostenträgerrechnungen,
Durchführung von Abschlussbuchungen, Abstimmung der Bilanzen der verbundenen Unternehmen und Mitwirkung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse,
Anfertigung von Umsatzsteuervoranmeldungen und -erklärungen,
Termin- und Fristkoordinierung,
Klärung von laufenden Bilanzierungs- und Steuerfragen,
Ansprechpartner für die Fachbereiche, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater sowie Finanzämter und Betriebsprüfer.

Jan. 1998 - März 2008

10 Jahren 3 Monaten

Giessen, Deutschland

Kaufmännische Assistentin Rechnungswesen

Handwerksunternenmen

die Buchführung und Buchhaltung organisieren
Belege, Buchungen, Bestands-, Erfolgs- und Privatkonten sowie Debitoren und Kreditoren Konten verwalten
Lohn- und Gehaltsabrechnungen erstellen
Löhne, Forderungen und Verbindlichkeiten verbuchen
Zahlungsverkehr abwickeln
Mahn und Inkassowesen durchführen
vorläufige und endgültige Monats- und Jahresabschlüsse erstellen
vorläufige und endgültige Gewinn- und Verlustrechnung erstellen