Rafael M.
Interim CFO / Finanzdirektor
Erfahrungen
März 2025 - Bis heute
9 MonatenSpanien
Interim-Leiter Finanzen
Kreative Tech Ventures
- Als Interim-Leiter Finanzen bei Kreative Tech Ventures, einer diversifizierten Holding von SaaS- und Marktplatzunternehmen in ganz Europa, überwache ich die Finanzstrategie, das operative Geschäft und das Performance-Management aller Tochtergesellschaften.
- Ich leite ein Finanzteam für FP&A, Buchhaltung und Steuern und stelle solide finanzielle Governance sowie Skalierbarkeit im Konzern sicher.
- In 2 von 3 Regionen in 8 Monaten den Break-even erreicht, indem ich Preisgestaltung, Kostenstrukturen und Unit Economics optimiert habe.
- Ich habe die Holdingstruktur der Gruppe aufgebaut, mehr als 4 operative Einheiten unter einem einheitlichen Governance- und Reporting-Rahmen zusammengeführt, was zu effizienteren konzerninternen Finanzströmen und verbesserter steuerlicher und administrativer Effizienz führte.
- In Zusammenarbeit mit dem Tech-Team habe ich Abrechnungs- und Umsatzrealisierungsprozesse modernisiert, die Rechnungsstellung automatisiert und Zahlungssysteme über alle Marktplätze integriert, wodurch Abrechnungsfehler um 40% reduziert wurden.
- Ich habe die Refinanzierung und Optimierung der Kapitalstruktur der Gruppe geleitet, die Liquidität gestärkt, Laufzeiten verlängert und die finanzielle Flexibilität zur Unterstützung des langfristigen Wachstums verbessert.
Apr. 2024 - März 2025
1 JahrInterim-Leiter Finanzen & Geschäftsführer
Arcadea Group
- Verantwortlich für die Überwachung der finanziellen Leistung und strategischen Ausrichtung von Portfoliounternehmen in EMEA und Nordamerika.
- Ich habe das jährliche Budget und vierteljährliche Rolling Forecasts für 4 Portfoliounternehmen (je €2–9 Mio. ARR) geführt, eine Forecast-Genauigkeit von 95% erreicht und sie an der langfristigen Investmentstrategie von Arcadea (€500 Mio.) ausgerichtet.
- In Zusammenarbeit mit den CEOs habe ich über 20 KPIs in den Bereichen Finanzen, Betrieb und Vertrieb definiert und verfolgt und so innerhalb von 12 Monaten eine Verbesserung der EBITDA-Margen um 8% erzielt.
- Ich habe M&A-Integrationsprojekte und das Investment-Portfoliomanagement vorangetrieben und dabei die Einhaltung lokaler GAAP-, IFRS- und Arcadea-Richtlinien sichergestellt.
- Verantwortlich für Unit Economics und Bewertungen, Leitung von Portfolio-Steuerungssitzungen, die die Preisgestaltung optimierten, die Abwanderungsrate um 6% senkten und die Kapitalallokation verbesserten.
- Einführung von Management-Reporting-Paketen, wodurch sich die Reporting-Zeit von 15 auf 6 Tage verkürzte und die Transparenz für Vorstand und Private-Equity-Stakeholder erhöht wurde.
Jan. 2022 - Apr. 2024
2 Jahren 4 MonatenDeutschland
Finanzleiter (auf Vertragsbasis)
JOURNEE - The Metaverse Company
- Ich habe strategische Finanzinitiativen geleitet, Fundraising-Aktivitäten überwacht und Investor Relations gemanagt, um Kapital für Wachstum zu sichern.
- Verantwortlich für Finanzplanung und -analyse, einschließlich Budgetierung, Forecasting und Abweichungsanalysen, um fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.
- Verwaltung von Cashflow- und Liquiditätsplanung zur Sicherung der finanziellen Stabilität und Bereitstellung umfassender Finanzberichte für interne Führungskräfte und externe Stakeholder.
- Steuerung der Finanzabläufe, Verwaltung von Debitoren und Kreditoren zur Optimierung von Cashflow und Working Capital.
- Straffung der Buchhaltungsprozesse zur Gewährleistung von Genauigkeit, Compliance und pünktlichem Finanzabschluss bei gleichzeitiger Implementierung von Kostenoptimierungsstrategien.
- Sicherung von €18 Mio. in Seed-, Series-A- und Venture-Debt-Runden, Aufbau des Finanzmodells und Leitung der Investor Relations mit internationalen VCs.
- Einführung eines Rolling-Forecast-Modells, Steigerung der Budgetgenauigkeit von 70% auf 90% und Ermöglichung proaktiver Kostenkontrolle.
- Zusammenarbeit mit Betriebs- und Vertriebsteams bei der Implementierung von Echtzeit-KPI-Dashboards zur Überwachung von Wachstum, CAC/LTV und Churn, was eine Steigerung des Customer Lifetime Value um 25% ermöglichte.
- Senkung des monatlichen Cash Burns um 15% durch Neuverhandlung mit Lieferanten und Umstrukturierung der Marketingausgaben.
- Verbesserung des DSO um 20 Tage, Freisetzung von €500k Working Capital und Stärkung der Liquidität.
- Erstellung von quartalsweisen Board-Paketen und Investoren-Updates mit erweiterten Szenarioanalysen zur Unterstützung der strategischen Expansion auf den US-Markt.
Juni 2019 - Feb. 2021
1 Jahr 9 MonatenSpanien
Mitgründer & Co-CEO
Relash
- Ich habe strategisches Wachstum vorangetrieben, indem ich umfassende Marktanalysen genutzt habe, um eine weitreichende Geschäftsstrategie zu entwickeln.
- Aufbau und Leitung der Logistik-, Produktions-, Marketing-, Finanz- und Vertriebsfunktionen, um eine solide operative Basis für Skalierbarkeit zu schaffen.
- Leitung funktionsübergreifender Teams zur Effizienzsteigerung und Pflege wichtiger Partnerschaften, die die Markenpräsenz im On-Trade- und Off-Trade-Bereich ausweiteten.
- Initiierung von Maßnahmen zur Skalierung des E-Commerce-Verkaufs, Förderung des Online-Wachstums und Steigerung der Marktdurchdringung in Spanien und Portugal.
Mai 2019 - Bis heute
6 Jahren 7 MonatenInterim- & Fractional CFO/COO
Fingate Advisors
- Strategische Finanzführung für von PE und VC unterstützte Startups, Scale-ups und Portfoliounternehmen in den Bereichen Fintech, SaaS, EdTech, Einzelhandel, Fertigung, E-Commerce und Energie.
- Überwachung von Finanzplanung und -analyse, Fundraising und Investor Relations, mit entscheidender Rolle bei der Kapitalbeschaffung und Strukturierung von Finanzstrategien für Wachstum.
- Beteiligung an Finanzmodellierung, Geschäftsprognosen und Unterstützung von Unternehmen in Finanzierungsrunden von Seed bis Series C.
- Skalierung von Finanzabteilungen, Optimierung von Buchhaltungsprozessen und Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
- Verantwortung für das Controllership, Management der Teamentwicklung und Implementierung von Finanzreporting-Strukturen zur Verbesserung von Transparenz und Effizienz.
- Beteiligung an Debitoren-, Kreditoren- und Cashflow-Management, um die Finanzabläufe mit den Geschäftszielen in Einklang zu bringen.
- Beratung von über 10 PE- und VC-geförderten Unternehmen, mit Durchführung von Fundraising in Höhe von über €50 Mio. in Runden von Seed bis Series C (Eigenkapital & Fremdkapital).
- Entwicklung und Umsetzung von Finanzplanungs- und KPI-Frameworks, Steigerung der Forecast-Genauigkeit um 20–25%.
- Implementierung von ERP- und BI-Tools, Verringerung der monatlichen Reportingzyklen von 20 auf 7 Tage.
- Verbesserung der EBITDA-Margen um 5–12% durch Preis- und Automatisierungsinitiativen.
- Steuerung des Cashflows für stark wachsende Startups, Verringerung des Runway-Risikos um 4–6 Monate.
- Erstellung von investorengerechten Finanzmodellen und Board-Unterlagen zur Unterstützung von M&A-Due-Diligence und Integration von 2 Akquisitionen.
- Sicherstellung der Einhaltung von US GAAP, IFRS und lokalem GAAP in mehreren Rechtsgebieten.
Jan. 2018 - Juni 2019
1 Jahr 6 MonatenSpanien
Senior Investmentberater
Aon
- Erbrachte maßgeschneiderte Dienstleistungen für Pensionspläne in Spanien und Portugal, einschließlich Recherche zu verschiedenen Anlageklassen und strategischen Empfehlungen zur Vermögensaufteilung.
- Leitete ein interdisziplinäres Team, das externe Manager in verschiedenen Anlageklassen überwachte, und förderte Innovation und Wachstum.
- Trug zur Geschäftsentwicklung bei und pflegte Kundenbeziehungen durch überzeugende Präsentationen.
- Beriet zu über 300 Mio. € Pensionsvermögen und leitete strategische Überprüfungen der Vermögensaufteilung, die die Portfolioerträge um rund 5 % risikoadjustiert verbesserten.
- Definierte KPIs und Leistungskennzahlen für Anlageklassen externer Manager, um ein datenbasiertes Monitoring von Aktien, Anleihen und alternativen Investments zu ermöglichen.
Okt. 2016 - Dez. 2017
1 Jahr 3 MonatenSpanien
Investmentanalyst
Amchor Investment Strategies SGIIC
- Erbrachte Recherche und analytische Unterstützung für mehrere Anlageklassen – darunter Aktien, Anleihen, Derivate und alternative Investments – für einen Makro-Hedgefonds.
- Führte Handelsaufträge aus, führte Fundamentalanalysen durch und entwickelte Investitionsfälle auf Basis makroökonomischer Trends und Marktbedingungen.
- Spielte eine Schlüsselrolle bei Anpassungen der Vermögensaufteilung, Risikoanalysen und Investitionsentscheidungen, um Portfolios an die Marktdynamik anzupassen.
- Verantwortete das Portfoliomonitoring, operative Abläufe und das monatliche Reporting für Kunden und trug zur Finanzmodellierung, Performancebewertung und Prognoseerstellung bei.
Mai 2013 - Okt. 2014
1 Jahr 6 MonatenSpanien
Manager für Finanzdienstleistungen
Accenture
- Erbrachte strategische Beratung und Prozessoptimierung für multinationale Kunden im Geschäftsprozess-Outsourcing-Bereich von Accenture.
- Bewertete und verbesserte Kostenstrukturen, Prognosemethoden und Einhaltung von Vorschriften für globale und lokale Finanzanforderungen.
- Beriet zu Prozessautomatisierung, Risikomanagementstrategien und Reporting-Optimierungen, um Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit voranzutreiben.
- Führte datenbasierte Analysen zu operativen Abläufen, Bilanzkonsistenz und Nutzung von Anlagevermögen durch und lieferte umsetzbare Erkenntnisse zur Effizienzsteigerung.
Zusammenfassung
Vielseitige Finanzführungskraft mit über 10 Jahren Erfahrung in der Wachstumsförderung bei Startups, Scale-ups und Portfoliounternehmen, die durch Venture Capital und Private Equity unterstützt werden.
Nachgewiesene Expertise in der Optimierung finanzieller Strategien, Skalierung von Prozessen und Steigerung der Profitabilität, um nachhaltige Wertschöpfung zu schaffen. Als erfahrener Mitgründer habe ich praktisch Fundraising, M&A und Investor Relations begleitet und vereine strategische Einsichten mit operativer Disziplin in schnell wachsenden Umfeldern.
Mit aufeinanderfolgenden CFA- und CAIA-Chartern kombiniere ich tiefes technisches Know-how mit einer starken Erfolgsbilanz bei der Begleitung von Portfoliounternehmen durch komplexe finanzielle und strategische Herausforderungen.
Sprachen
Spanisch
MutterspracheEnglisch
VerhandlungssicherDeutsch
FortgeschrittenAusbildung
Okt. 2012 - Juni 2013
University of Mannheim
Bachelor in Betriebswirtschaftslehre · Finanzen, allgemein · Mannheim, Deutschland
Okt. 2010 - Juni 2014
Universidad Rey Juan Carlos
Bachelor in Betriebswirtschaftslehre · Betriebswirtschaft und Management, allgemein · Spanien
Zertifikate & Bescheinigungen
CAIA
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