Rafael M.
Interim CFO / Finanzdirektor
Erfahrungen
Jan. 2022 - Juni 2022
6 MonatenBerlin, Deutschland
Finanzmanager
Journee - The Metaverse Company
- Zuständig für die termingerechte und genaue Erstellung von Finanzberichten, Buchhaltung und Budgetplanung.
- Sicherstellen, dass das Management das Geschäft und die Strategie auf Basis ganzheitlicher Finanzberichte steuern kann.
- Erstellen von Modellen und Einsatz von Datenanalysen, um komplexe Zusammenhänge zu verstehen, wichtige Trends zu erkennen und Einblicke in Umsatz-/Kostenpositionen, Treiber und Skalierbarkeit zu gewinnen.
- Entwicklung und Pflege eines fundierten Verständnisses der Geschäftsparameter und KPIs, Erstellung von Prognosen und Vergleich von Ist-Werten mit Planwerten.
Juli 2021 - Feb. 2022
8 MonatenBerlin, Deutschland
Senior Finanzanalyst
Fraugster
- Verantwortung für das operative Controlling und das unternehmensweite KPI-Framework im Finanzbereich.
- Extraktion von Daten aus internen Datenbanken mittels SQL-Abfragen.
- Verwaltung und Aufbereitung von Rohdaten in verständlichere Diagramme mit dem Anaconda Python-Tool.
- Schlüsselrolle bei der Erstellung des Jahresbudgets und der monatlichen Forecasts des Unternehmens.
- Erstellung von täglichen, wöchentlichen und monatlichen Controlling-Berichten für interne und externe Stakeholder.
- Messung der finanziellen und operativen Leistung unserer Vertriebspartner und Händler auf Basis granularer Transaktionsdaten.
- Erstellung monatlicher Umsatzauswertungen als Grundlage für Kundenrechnungen.
- Unterstützung bei der Entwicklung interner Preisgestaltungsprozesse.
- Durchführung von Simulationen zur Entwicklung der Vertriebspipeline.
- Unterstützung interner Stakeholder mit maßgeschneiderten operativen Analysen.
Aug. 2019 - Feb. 2021
1 Jahr 7 MonatenMadrid, Spanien
Mitgründer & Co-CEO
Relash
- Cannabishaltiges Softdrink.
- Businessplanung:
- Erstellung eines neuen und vollständigen Businessplans auf Basis verlässlicher, aber ambitionierter Schätzungen mit Szenarien.
- Kontinuierliche Aktualisierung der Prognosen basierend auf KPIs, Finanzen und Cashflows.
- Finanz- und Verwaltungsprozesse:
- Aufbau und Skalierung von Rechnungsstellung, Inkasso, Zahlungs- und Buchhaltungsprozessen.
- Erstellung von „Was-wäre-wenn“-Szenarien vor jeglichen unternehmerischen Entscheidungen.
- Fundraising-Maßnahmen:
- Verfassung aller erforderlichen Unterlagen für Investoren, einschließlich Pitch Deck.
- Vorbereitung aller zahlenbezogenen Angelegenheiten, vom Businessplan über Bewertungen bis hin zu Cap-Table-Berechnungen.
Juni 2019 - Juli 2022
3 Jahren 2 MonatenBerlin, Deutschland
Freiberuflicher Investmentberater & Interim CFO
Selbstständig
- Interim-CFO-Aufgaben:
- Unterstützung bei Fundraising und Go-to-Market-Strategien für mehrere Startups in der Frühphase.
- Erstellung von Finanzmodellen für interne Prognosen und Fundraising-Aktivitäten für über 10 Unternehmen.
- Entwicklung einer Absatzprognose und eines Dreijahresbudgets (alle drei Finanzberichte) für ein SaaS-Unternehmen, was zur Seed-Finanzierung führte.
- Aufgaben im Investment-Consulting:
- Analyse von Investmentportfolios sowohl von Privatanlegern als auch institutionellen Kunden und Abgabe von Empfehlungen basierend auf makroökonomischen und politischen Trends.
- Durchführung von Analysen und Due-Diligence-Prüfungen für liquide und alternative Anlageklassen sowie Fonds.
- Aufbau eines Hedgefonds-Portfolios für ein Family Office.
Juni 2019 - Okt. 2019
5 MonatenMadrid, Spanien
Interim CFO
Demium
- Tätigkeit als Interim CFO bei Bask, einem alternativen Strandliegen-Vermietungsdienst mit Fokus auf das Beach-Sharing-Geschäftsmodell. Zusammen mit dem Team haben wir die Geschäftsidee und deren Marktpotenzial in Spanien validiert.
- Aufbau von Beziehungen zu Branchenakteuren.
- Erstellung von Monatsberichten und persönliche Updates.
- Sicherstellung der korrekten und termingerechten Nutzung der Ressourcen des Unternehmens.
- Verbesserung und Einführung von Management-Informationssystemen.
- Betreuung der wirtschaftlichen Abläufe und finanziellen Protokolle des Unternehmens, einschließlich Rechnungsstellung, Buchhaltung, Treasury, Steuern, Inkasso, Budgets und Verhandlungen mit Finanzinstitutionen.
- Festlegung von Wirtschaftspolitiken und Strategien zur Planung von Investitionen und Chancen.
- Erstellung aller Arten von Kennzahlen, Verhältnissen und KPIs (Key Performance Indicators) zur Bewertung der Entwicklung des Unternehmens.
- Überwachung von Rechts- und Steuerangelegenheiten sowie Personalmanagement und weiteren allgemeinen Dienstleistungen.
- Koordination und Kommunikation der Arbeit mit externen Beratern.
Jan. 2018 - Juni 2019
1 Jahr 6 MonatenMadrid, Spanien
Senior-Anlageberater
Aon
- Verantwortlich für die Bereitstellung von Investmentberatungsleistungen (Analyse der Leistung von Investmentmanagern und Recherche zu Investmentmanagern) für ein breites Spektrum von Pensionskassen in Spanien und Portugal.
- Durchführung von Recherchen zu verschiedenen Anlageklassen, um deren Eignung für die Portfolios unserer Kunden zu prüfen.
- Analysierte Finanzmarktdaten und makroökonomische Bedingungen, um die strategische und taktische Asset Allocation zu bestimmen, und gab Anlageempfehlungen an das Investment Trustees Committee.
- Überwachte und bewertete externe Manager und Investments, einschließlich traditioneller Anlageklassen und Alternativen wie Private Equity, Hedgefonds, Rohstoffe und Real Assets.
- Ging proaktiv auf Kundenprobleme, -bedürfnisse oder -bedenken ein und entwickelte Lösungen, um diesen gerecht zu werden.
- Koordinierte Ressourcen, um kundenorientierte Ergebnisse zu erzielen, und arbeitete mit anderen Senior-Teammitgliedern an Kundenprojekten zusammen.
- Beteiligte sich an der Akquise neuer Geschäftsmöglichkeiten im Investment-Consulting-Bereich und am Cross-Selling weiterer Leistungen, die Aon Hewitt seinen Kunden anbietet.
- Betreute Kundenbeziehungen.
- Erstellte und/oder unterstützte wirkungsvolle mündliche Präsentationen für Kunden oder Interessenten, sowohl im Team als auch allein.
- Leitete, betreute und coachte Junior-Mitarbeiter.
Apr. 2017 - Dez. 2017
9 MonatenMadrid, Spanien
Portfolio-Analyst
MCH Investment Strategies SGIIC
- Makro-Hedgefonds-Analyst – Alinea SICAV.
- Unterstützte Aktien- und Rentenportfolio-Manager durch das Platzieren von Orders und das Nachverfolgen aktueller Positionen.
- Führte fundamentale Unternehmensanalysen und Bewertungsmodelle (DCF, Multiples, SOTP) durch. Verfasste zudem Research-Berichte und präsentierte Investmentfälle dem Team.
- Verfolgte makroökonomische Trends und aktualisierte die Asset-Allocation des Portfolios entsprechend.
- Überwachte die Positionen von Alinea und analysierte Anlageentscheidungen anhand aktueller makroökonomischer Trends und Nachrichten.
- Entwickelte FX- und Carry-Trade-Modelle.
- Leitete das operative Geschäft: NAV-Reporting, Portfolio-Updates für institutionelle Kunden, erstellte und verschickte monatliche Berichte an die Kunden.
Nov. 2016 - Apr. 2017
6 MonatenMadrid, Spanien
Portfolio-Analyst
Santander Asset Management
- Arbeitete sowohl im Asset-Allocation-Team als auch im Fund-of-Funds-Team.
- Führte tägliche Analysen von Fonds und Aktienmärkten durch. Setzte Portfolio-Updates mit dem Bloomberg-Terminal um.
- Erstellte Präsentationen für Private Banker.
- Entwickelte ein tiefes Verständnis verschiedener Aktienstrategien (Growth, Value, Momentum, Systematic), ihrer Rendite- und Risikoprofile sowie ihrer Performance in unsicheren Marktumgebungen.
- Unterstützte bei operativen Aufgaben, wie dem Versand täglicher Performance-Berichte an Portfoliomanager, der Erstellung von Fondsanalyse-Reports (Performance- und Risikoattribution, Sektor- und geografische Allokation) und der Entwicklung von VBA-Modellen.
- Entwickelte neue Portfoliomanagement-Strategien zur Optimierung der Investments.
- Führte Aktienanalyse und -auswahl durch. Sammelte und analysierte Jahresabschlüsse verschiedener Unternehmen.
- Führte Portfoliokonstruktion und -allokation durch.
- Überprüfte und bewertete Asset-Management-Strategien.
- Unterstützte das Vertriebsteam bei der Kapitalbeschaffung.
- Identifizierte und bewertete die finanzielle Lage, operative Trends und Profitabilität.
Sept. 2014 - Nov. 2016
2 Jahren 3 MonatenMadrid, Spanien
Client-Finanzmanager
Accenture
- Abteilung Financial Services: Treasury, FP&A und Controllership-Funktionen.
- Arbeitete mit Projektverantwortlichen zusammen, um Auftragsarbeiten, Prozesse des Finanzmanagements, Tools und die Reporting-Struktur einzurichten und zu koordinieren. Analysierte dabei die Finanzergebnisse für das Projektteam, den Kunden und relevante interne Bereiche (z. B. Accenture Operating Group).
- Überwachte das interne Kontrollsystem und die Einhaltung von U.S. GAAP, den Finanzrichtlinien von Accenture und lokalen gesetzlichen Vorgaben.
- Überwachte die Profitabilität von Aufträgen und identifizierte sowie koordinierte die Lösung von Problemen.
- Erstellte Vertragsvorschläge sowie Ergänzungen/Verlängerungen – inklusive Preismodelle und Szenarioanalysen.
- Beriet bei der Einrichtung von Projekten und Prozessen (einschließlich Zeit- und Spesenreporting, Compliance-Tracking und Audit-Prozessen).
- Führte und organisierte die Dokumentation interner Finanzprozesse: Projektnummern, Umsatz- und Backlog-Reporting sowie Finanzberichtspaket.
- Bereitete Kosten und Preise vor und überprüfte diese (einschließlich Unterstützung bei der Preisfindung neuer bzw. potenzieller Vereinbarungen).
- Führte Forecast-Management-Aktivitäten durch oder beriet dabei (Erfassung der Eingabedaten, Verarbeitung, Plausibilitätsprüfung, Interpretation und Berichtserstellung).
- Berichtete, analysierte und kommunizierte den finanziellen Status und die Kosten von Aufträgen an das Führungsteam und gab bei Bedarf Empfehlungen für Gegenmaßnahmen.
- Führte Vergleiche von Leistungsdaten mit Kennzahlen durch oder beriet dabei und erstellte Compliance-Berichte.
- Überwachte und unterstützte bei der Bilanzposition von Aufträgen und prüfte/genehmigte erforderliche Rückstellungen/Vorauszahlungen auf Auftragsniveau.
- Nahm an lokal und organisationsübergreifenden Wissensaustauschaktivitäten teil und führte Finanzschulungen durch.
Mai 2013 - Sept. 2014
1 Jahr 5 MonatenMadrid, Spanien
Finanzplanung und Analyse
Accenture
- Erstellte die jährliche konsolidierte Prognose für den geografischen Bereich SPAI: Spanien, Portugal, Afrika und Israel.
- Analysierte Abweichungen zwischen Prognosen und den tatsächlichen Daten für jeden Kunden im Business Process Outsourcing-Bereich von Accenture.
- Verglich tatsächliche Ergebnisse mit dem Plan. Verfolgte und berichtete Zeitaufzeichnungen, Spesen und Abweichungen gemäß den Vorgaben, einschließlich Einhaltung der Spesenrichtlinien.
- Entwickelte für jeden Kunden einen Einsparungsplan zur Verbesserung der Margen. Verantwortlich für Rechnungsstellung und Inkasso gemäß vertraglichen Vorgaben.
- Empfahl und unterstützte Forecast-Management-Aktivitäten (Erfassung der Eingabedaten, Verarbeitung und Berichtserstellung).
- Erstellte und prüfte Preisgestaltungen sowie Business-Support für neue und erweiterte Geschäftsmöglichkeiten.
- Führte durch oder unterstützte bei der Erstellung von Reporting für Aufträge, Projekte und Programme sowie bei internen Finanzbuchhaltungsprozessen bei Accenture.
- Unterstützte und führte den Account-Forecasting-Prozess durch, einschließlich ad-hoc-Anfragen des internen Stakeholder-Managements.
- Setzte alle globalen und lokalen gesetzlichen, steuerlichen, Internal Controls- und US-GAAP-Anforderungen gemäß den Richtlinien um, um vollständige Compliance sicherzustellen.
- Analysierte die Bilanzkonsistenz, einschließlich der Erfassung von Anlagevermögen, gemieteter Technologieausrüstung, Hardware-/Softwarekosten und weiterer Posten.
- Überprüfte die Working-Capital-Position.
Juli 2012 - Aug. 2012
2 MonatenKarlsruhe, Deutschland
Operativer Assistent
Bratzler & Co.
- Qualitätskontrollen in den verschiedenen Abteilungen durchgeführt.
- Sicherte die pünktliche Lieferung geplanter Aufträge.
- Unterstützte bei der operativen Transformation, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und dem Unternehmen den Zugang zu neuen Marktsegmenten zu ermöglichen.
Zusammenfassung
Verfechter von Remote-Arbeit und Finanzprofi mit über neun Jahren Erfahrung darin, Startups und Scale-ups umfassend in der Finanzverwaltung zu unterstützen. Nachweisliche Erfolge bei der Erstellung von Zusammenfassungen für die Führungsebene für monatliche und vierteljährliche Investitions- und Finanzberichte. Engagiert und detailorientiert mit der Fähigkeit, in stressigen Umgebungen zu bestehen. Bringt die Fähigkeit mit, quantitative Informationen zu synthetisieren und effektiv mit Gründern und Kunden zu kommunizieren.
Sprachen
Spanisch
MutterspracheDeutsch
VerhandlungssicherEnglisch
VerhandlungssicherFranzösisch
GrundkenntnisseAusbildung
Okt. 2012 - Juni 2013
Universität Mannheim
Bachelor in Betriebswirtschaft · Finanzen, allgemein · Mannheim, Deutschland
Okt. 2010 - Juni 2014
Universidad Rey Juan Carlos
Bachelor in Betriebswirtschaft · Betriebswirtschaft und Management, allgemein · Spanien
Zertifikate & Bescheinigungen
Blockchain-Grundlagen
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FutureLeaders
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