Controlling: Optimierung der Finanzplanung (Branche: Textil)

Funke Advisory Consulting Mandat – 2 Teammitglieder, Projektleitung: Thomas Funke

• Erstellung monatlicher, quartalsweiser und jährlicher Finanzberichte gemäß HGB
• Durchführung detaillierter Abweichungsanalysen zu Plan- und Ist-Werten sowie Erarbeitung von Handlungsempfehlungen
• Produktkostenkalkulation und Nachkalkulation unter Berücksichtigung von Material-, Fertigungs- und Gemeinkosten
• Unterstützung des Budgetierungs- und Forecasting-Prozesses mit SAP CO und Analysetools wie Power BI
• Durchführung von Investitionsrechnungen und Wirtschaftlichkeitsanalysen für strategische Entscheidungen
• Analyse und Optimierung der Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung zur Erhöhung der Transparenz und Effizienz
• Automatisierung von Controlling-Prozessen mittels BI-Tools zur Effizienzsteigerung und Fehlerreduktion
• Abstimmung und Reporting an interne Stakeholder sowie Vorbereitung von Management-Präsentationen
• Zusammenarbeit mit externen Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern zur Einhaltung regulatorischer Anforderungen

Funke Advisory Consulting Mandat – 1 Teammitglieder, Thomas Funke

• Transaktionsvolumen: ~ 5 Mio. €
• Vorläufige Bewertung und Erstellung einer ersten Bewertungsspanne anhand eines DCF-Modells sowie der Anwendung von Multiples (Valuation, IDW S 1)
• Erarbeitung eines indikativen Angebots und Verhandlung des Term Sheets
• Überwachung und Koordination des Due-Diligence-Prozesses, einschließlich finanzieller, rechtlicher, steuerlicher und operativer Prüfungen durch externe Dienstleister
• Planung und Durchführung der Verhandlungen der finalen Konditionen und des Asset Purchase Agreements (APA) in Zusammenarbeit mit Anwaltskanzleien

Funke Advisory Consulting Mandat – 2 Teammitglieder, Projektleitung: Auftraggeber

• Durchführung einer umfassenden Analyse des bestehenden IST-Planungsprozesses zur Identifikation von Optimierungspotenzialen
• Definition eines zukunftsorientierten SOLL-Planungsprozesses inklusive detaillierter Festlegung von Rollen und Verantwortlichkeiten
• Durchführung einer GAP-Analyse zur Ermittlung der Abweichungen zwischen dem IST- und SOLL-Zustand sowie Ableitung einer stufenweisen Road Map zur sukzessiven Zielerreichung
• Erstellung einer Ausschreibung und Bewertung von vier potenziellen Implementierungsanbietern / Integratoren
• Steuerung der Implementierung von OneStream in enger Zusammenarbeit mit dem Anbieter und internen Stakeholdern

Wachstum: Buy Side Small-Cap M&A Transaktion (Branche: Textil) (08/2021 – 03/2022)

• Transaktionsvolumen: ~ 8 Mio. €
• Leitung und operative Durchführung der strategischen Planung und Identifikation potenzieller Zielunternehmen
• Initiale Kontaktaufnahme und Engagement mit Zielunternehmen sowie Unterzeichnung von NDAs
• Vorläufige Bewertung und Erstellung einer ersten Bewertungsspanne anhand eines DCF-Modells sowie der Anwendung von Multiples (Valuation, IDW S 1)
• Präsentation der Analyseergebnisse und Empfehlungen an Eigentümer und Geschäftsführung
• Abgabe eines indikativen Angebots und Verhandlung des Term Sheets
• Überwachung und Koordination des Due-Diligence-Prozesses, einschließlich finanzieller, rechtlicher, steuerlicher und operativer Prüfungen durch externe Dienstleister
• Planung und Durchführung der Verhandlungen der finalen Konditionen und des Sales Purchase Agreements (SPA) in Zusammenarbeit mit Anwaltskanzleien
• Organisation und Arrangement der notwendigen Finanzierungen für die Transaktion
• Entwicklung eines indikativen Integrationsplans (PMI)

Wachstum: Make-or-Buy Decision / Markteintritt (Branche: Maschinenbau) (08/2021 – 12/2021)

• Investitionsrechnung zur Untersuchung des optimalen Return on Invested Capital (ROIC) für einen Markteintritt in Europa
• Aufbau eines Szenariomodells in MS Excel zur Quantifizierung der Handlungsoptionen
• Szenario 1: Markteintritt durch selbstständigen Aufbau des Footprints
• Absatzplanung (Marketing & Vertrieb)
• Produktionsplanung
• Investitionsplanung
• Personalplanung
• Finanzplanung
• Szenario 2: Markteintritt durch Akquisition eines etablierten Marktteilnehmers (M&A)
• Identifikation möglicher Investment Targets
• Ansprache der Targets und Führung kommerzieller Diskussionen
• Indikative Unternehmensbewertung / Business Planning
• Erarbeitung von Finanzierungsoptionen unter Berücksichtigung der finanziellen Implikationen
• Erstellung einer Entscheidungsvorlage für Investment Committee (Vorstand & Aufsichtsrat)

Performance Improvement: Aufbau Multi-Projekt-Portfolio-Management (Branche: Textil) (01/2021 – 07/2021)

• Straffung der Projektlandschaft anhand klarer Kriterien zur Übereinstimmung von Unternehmens- und Projektzielen (strategischer Fit)
• Definition klarer Kriterien zur Entscheidung der Projektdurchführung oder Ablehnung
• Verbesserung der Projekteffizienz und -durchlaufgeschwindigkeit
• Analyse der IST-Situation des Projektmanagements
• Analyse der Projektlandschaft (Inhalte, Größe, Risiko)
• Analyse des Budgetierungsprozesses
• Erarbeitung Zielbild
• Verständniserlangung hinsichtlich der strategischen Unternehmensziele
• Definition von Priorisierungsmerkmalen für die Einstufung der bestehenden und neuen Projektvorhaben
• Definition von Entscheidungsgrößen zur Projektfreigabe (NPV, IRR, Amortisation)
• Definition PLAN-Projektorganisation und -ablauf
• Definition unternehmensweiter Schnittstellen und -verantwortlichkeiten
• Definition von Incentivierungsstrukturen der Projektbeteiligten