Leiter Finanzen | PMO

Aufgaben:

• Unterstützung bei Zwischenfinanzierung und Implementierung eines Cash-Planning-Prozesses

Verantwortlichkeiten:

• Aufbau einer konsistenten Cashflow-Planung
• Abstimmung von direkter und indirekter Cash-Planung
• Optimierung der 13-Wochen-Cashflow-Planung und Cash-Reports
• Operative Unterstützung im Controlling und Treasury

Aufgaben als Interim Head of PMO:

• Leitung des gruppenweiten Maßnahmen-Controllings
• Verantwortung für Management und Bewertung aller Wertsteigerungs- und Investitionsmaßnahmen
• Konzeptionelle Entwicklung für Projekt- und Management-Reporting
• Finanzielle Bewertung neuer Maßnahmen und Nachbewertungen
• Mitarbeit am IBR und Update des Businessplans
• Implementierung von Projektmanagement für ausländische Tochtergesellschaften
• Monitoring der Maßnahmen mit direkter Berichtslinie zum CTO
• Validierung und Bewertung finanzieller Effekte
• Erstellung von Berichten für externe Stakeholder

Aufgaben als Interim Head of FP&A & PMO:

• Reporting von Bilanz und GuV nach Kanälen und Segmenten
• Sicherstellung der korrekten Erfassung von Umsätzen und Kosten
• Entwicklung und Implementierung von Analysen und Reports zur Unternehmensleistung
• Verantwortung für Monats-Performance, Budget, Forecast, Kostenkontrolle, Bilanzprüfung, Working Capital Management und 13-Wochen-Cashforecast
• Erstellung und Sicherstellung der Qualität, Genauigkeit und Integrität monatlicher Reports
• Entwicklung interner Kontrollen und Verbesserung finanzieller Abläufe
• Integration von Initiativenplänen im Einklang mit Business Transformation und anderen Transformationsprogrammen
• Mitwirkung an Group FP&A Finance Improvement Projekten
• Business Partner der Landesorganisation und Erstellung von Analysen und Reports für den Vorstand
• Enge Abstimmung mit Country Management und Finance Team sowie Corporate FP&A
• Unterstützung bei Ad-hoc-Projekten

Funktion: Gap Management

• Mitglied des lokalen Managementteams mit Fokus auf Gestaltung der lokalen Unternehmens- und Finanzstrategie
• Finance Business Partner für alle Abteilungen mit fachlicher Führung
• Überwachung der Einhaltung von Geschäftsprozessen und Standards
• Zusammenstellung und Prüfung der monatlichen Reporting-Pakete
• Analyse von KPIs für Konzern, lokales Management und Business Partner
• Planung und Kontrolle der Vertriebs- und Marketingbudgets in Abstimmung mit den Fachbereichen
• Analyse kommerzieller Daten zur Ableitung strategischer Empfehlungen für Kunden-, Produkt- und Innovationsportfolios
• Definition und Implementierung neuer Prozesse und Systeme in Finanzbuchhaltung und Controlling inkl. kontinuierlicher Weiterentwicklung
• Sicherstellung interner Prozessvorgaben
• Erstellung von Dokumentationen

IT-Systeme:

• SAP FI/CO/BW/BPC
• MicroStrategy Analytics
• MS Office

Funktion: Gap Management

Hauptaktivitäten:

• Überwachung der Finanzergebnisse und Kommentierung der konsolidierten Monatsberichte
• Verwaltung von Plan-/Ist-Werten und Budgets zur Durchführung von Soll-Ist-Vergleichen
• Durchführung von Abweichungsanalysen auf Konzern-, Bereichs- und Produktebene
• Modellierung der Geschäftsentwicklung und deren Auswirkungen auf die GuV
• Überwachung der Vertriebsaktivitäten und Effizienz
• Beratung zu Maßnahmen zur Vertriebsoptimierung inkl. Umsetzung
• Unterstützung der Vertriebsabteilung mit Profitabilitätsanalysen
• Bewertung von Beständen zum Monatsabschluss
• Verantwortung für Marketing- & Sales-Standardreports für das lokale Management

Erreichte Erfolge:

• Standardisierung des D-A-CH Sales Reports
• Verbesserung des KPI Reports & Sales Cockpit

IT-Systeme:

• SAP FI/CO/BW/BPC
• MicroStrategy Analytics
• MS Office

Funktion: Projektleitung

Hauptaktivitäten:

• Steuerung des Kostenstellenplanungsprozesses
• Konsolidierung abteilungsübergreifender Kostenplanungen
• Durchführung von Budget- und Forecast-Reports
• Aufbau und Weiterentwicklung der Treasury-Abteilung
• Steuerung und Optimierung der Zahlungsströme des Unternehmens
• Entwicklung eines Excel-basierten Controlling-Cockpits
• Gesamtverantwortung für die rollierende Finanzplanung
• Steuerung des unternehmensweiten Cash-Managements
• Kontrolle der Verbindlichkeiten und Forderungen
• Optimierung des Cash-to-Cash Cycle
• Optimierung unternehmensweiter Controlling-Prozesse
• Konzeptionelle und inhaltliche Verbesserung von Reports
• Implementierung von Kosten- und Abweichungsanalysen
• Einführung vertragsbasierter Analysen und neuer KPIs
• Entwicklung des Management-Reports
• Ansprechpartner für das lokale Managementteam
• Sicherstellung der Business-Unterstützung

Erreichte Erfolge:

• Verbesserung des Cash-to-Cash Cycle um 30 %
• Einführung der Direktkostenrechnung
• Implementierung von Kostenstellenreports

IT-Systeme:

• MS Office
• DATEV
• SAP FI/CO

Funktion: Gap Management

Hauptaktivitäten:

• Erstellung von Mid-Term-Plan (MTP) und Budgetallokation
• Modellierung und Kommentierung von Geschäftstrends und Szenarien
• Durchführung von Risikoanalysen zur Optimierung des MTP
• Berechnung von COGS, Rabatten, Prämien und Incentives
• Neubewertung letzter Schätzungen und Budgetplanung paralleler Geschäftsbereiche
• Analyse und Aktualisierung der wöchentlichen Umsätze in SAP BW
• Durchführung rollierender Schätzungen für CGUs
• Make-or-Buy-Analysen inkl. Prozessverbesserungen und Kostenreduzierung
• Ad-hoc-Analysen

IT-Systeme:

• SAP FI/CO/BW
• BEx Analyzer
• MS Office

Funktion: Gap Management

Hauptaktivitäten:

• Erstellung wöchentlicher und monatlicher Finanzberichte für die Geschäftsführung und den Vorstand
• Erstellung von GuV- und Management-Accounting-Reports
• Analyse und Prüfung von Budgets und Ausgaben verschiedener Geschäftseinheiten
• Analyse von Umsatz- und Ausgabentrends zur Budgetkontrolle
• Erstellung von Soll-Ist-Analysen und Cashflow-Analysen
• Leistungsbewertung und Analysen

Erreichte Erfolge:

• Neuaufbau der Kostenrechnung und Kostenstellenstruktur
• Verbesserung des Reporting-Workflows und der Daten-Auswahlprozesse

IT-Systeme:

• Cognos TM1
• SAP FI/CO
• MS Office
• iTREXS³
• CP Suite

Rolle im Projekt: Projektspezialist

Hauptaktivitäten:

• Durchführung von Datenanalysen und Auswertung von Verkaufsdaten
• Implementierung neuer Datenstruktur und Analysemodelle
• Analyse von Zahlungsdaten zur Verbesserung des Forderungsausfallsrisikos
• Erstellung eines detaillierten Implementierungsplans für neue Datenmodellierung
• Vorbereitung von Projektplänen hinsichtlich Budget und Meilensteinen
• Einführung neuer Score-Metriken und Statistiken
• Integration eines automatisierten Risiko- und Forderungsmanagements

Ausgewählte Erfolge:

• Reduzierung von Zahlungsausfällen um mehr als 15 % durch Verbesserung des Fraud-Managements
• Verringerung der Ausfallwahrscheinlichkeit um mehr als 20 % nach Implementierung eines neuen Monitoringsystems

IT-Systeme:

• Oracle ERP
• MS Office
• Adobe Analytics
• N-AVS