Fund Accounting

• Laufende zeitnahe Verbuchung aller Buchungsvorfälle und Bearbeitung der zugeteilten Gesellschaften im Bereich Real Estate, Aviation und Infrasturcture
• Monatliche Abstimmung und Prüfung der Gesellschaften
• Laufende Abstimmung der Kreditoren- und Debitorenbücher mit dem Hauptkonto sowie der dazugehörigen Verrechnungskonten
• Datenübernahme externer Zulieferungen in das ERP-System, inklusive Abstimmung, Prüfung, Koordination und Steuerung mit den Projektbetreuern
• Termineinhaltung der vorgegebenen Bilanztermine für die Monats-, Quartals- und Jahresmeldungen /-abschlüsse für der Bilanzierung
• Selbständige Erstellung und Versendung der monatlichen bzw. quartärlichen Bundesbank Meldungen für den Auslandsverkehr
• Fristgerechte Prüfung, Erstellung und Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldungen, sowie Erstellung der Umsatzsteuer-Jahresverprobung
• Buchhalterische Verantwortung mehrerer Kapital- und Personengesellschaften im Bereich Real Estate, Aviation und Infrastructure
• Eigenverantwortliche Datenübernahme aus dem Buchhaltungssystem externer Zulieferungen in das ERP-System, inklusive Abstimmung, Prüfung, Koordination und Steuerung mit dem Assetmanagement und Projektbetreuern
• Termingerechte Verarbeitung der vorgegebenen Bilanzierungstermine für die Jahres-, Quartals- und Monatsmeldungen /- Abschlüsse, sowie die Erstellung der vorgenannten Abschlüsse
• Implementierung neuer Gesellschaften in das ERP-System
• Fristgerechte und selbständige Erstellung der monatlichen bzw. quartärlichen Umsatzsteuervoranmeldungen und Bundesbankmeldungen
• Inländischer- und ausländischer Zahlungsverkehr in EUR und Fremdwährung sowie deren entsprechende Verbuchung

• Mietenbuchhaltung inkl. Abstimmung mit externen Partnern
• Stammdatenpflege der Mieter-, Lieferanten-, Verwalter- und Eigentümerdaten
• Kontenklärung und -abstimmung Debitoren, Kreditoren
• Vorbereitung von einzelne Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen für die Konzerne

Lohn- und Gehaltsabrechnungen incl. Lohnsteuermeldungen erstellen. Operative Finanzbuchhaltung einschl. monatliche Umsatzsteuervoranmeldungen.

• Buchung laufender Geschäftsvorfälle incl. Debitoren- / Kreditorenbuchhaltung
• Erstellung von Reisekosten Abrechnungen
• Mitarbeit bei der Erstellung der Jahresabschlüsse
• Überwachung der Zahlungseingänge und -ausgänge

• Die Buchführung und Buchhaltung organisieren
• Belege, Buchungen, Bestands-, Erfolgs- und Privatkonten sowie Debitoren und Kreditoren Konten verwalten
• Lohn- und Gehaltsabrechnungen erstellen
• Löhne, Forderungen und Verbindlichkeiten verbuchen
• Zahlungsverkehr abwickeln
• Mahn und Inkassowesen durchführen
• Vorläufige und endgültige Monats- und Jahresabschlüsse erstellen
• Vorläufige und endgültige Gewinn- und Verlustrechnung erstellen