Francesc I.
Leitender Senior Manager Fondsbuchhaltung
Erfahrungen
Sept. 2022 - Bis heute
3 Jahren 3 MonatenLeitender Senior Manager Fondsbuchhaltung
Dienstleister für alternative Investmentfonds
- Verantwortlich für die Buchhaltung eines Portfolios von über 110 Fonds mit mehr als 3 Mrd. € verwaltetem Vermögen, berichtet nach Luxembourg GAAP.
- Überwache periodische und Jahresabschlussverfahren, die Erstellung von Abschlüssen und weitere regulatorische Berichtspflichten.
- Überwache die Erstellung und Prüfung der Mehrwertsteuererklärungen und sonstiger Steueranmeldungen.
- Leite und koordiniere den externen Prüfungsprozess für über 90 Investmentfonds und stelle die fristgerechte Fertigstellung und Einhaltung der luxemburgischen Standards sicher.
- Koordiniere genaue und termingerechte Berechnungen des Nettoinventarwerts (NAV) und überprüfe die Fondsergebnisdaten.
- Diene als Hauptansprechpartner für Prüfer, Depotbanken und interne Stakeholder in buchhaltungs- und prüfungsrelevanten Angelegenheiten.
- Sorge für Genauigkeit, Konsistenz und Qualität aller Finanzberichte, die von Junior-Buchhaltern erstellt werden.
- Biete einem Team von drei Buchhaltern im selben Portfolio Mentoring und fachliche Anleitung.
- Überwache den Prozess der Kreditorenbuchhaltung und die Liquiditätsabstimmungen.
- Pflege eine proaktive Kommunikation mit Kunden und arbeite eng mit der Luxemburger Zentrale zusammen, um strategische und operative Ziele zu unterstützen.
Sept. 2021 - Sept. 2022
1 Jahr 1 MonateSenior Manager Rechnungswesen
Sinophos Group
- Verantwortlich für die Unternehmensbuchhaltung und leitet die Koordination der monatlichen Abschlüsse.
- Erstelle und übermittle monatliche, vierteljährliche und jährliche Steuererklärungen.
- Analysiere Finanzdaten, um die Abschlüsse zusammenzufassen.
- Führe und beaufsichtige Buchhalter und Verwaltungspersonal.
- Unterstütze die Jahresabschlussprüfung durch Bereitstellung relevanter Informationen und Kommunikation mit den Prüfern.
- Prüfe und empfehle Änderungen an Buchhaltungssystemen und -prozessen.
- Biete technische Unterstützung und Beratung zu Management-Accounting-Praktiken.
Juli 2016 - Sept. 2021
5 Jahren 3 MonatenFinanzmanager
Textilunternehmen
- Überwache die Buchhaltungsabläufe, einschließlich Hauptbuchführung, Abschlussprozessen sowie Berichterstattung und Abstimmung von Konten.
- Erstelle verschiedene Steuererklärungen, darunter monatliche Mehrwertsteuer über das SII-System, Quellensteuern und Intrastat-Meldungen.
- Verwalte die Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie das Forderungsmanagement.
- Übernimm das Treasury-Management und erstelle Forecast-Berichte.
- Verhandle langfristige Darlehen, Leasingverträge, Bestätigungen und weitere Bankprodukte mit 15 verschiedenen Banken.
- Erstelle Akkreditive für Export und Import.
- Überwache und treibe überfällige Kundenrechnungen ein.
Aug. 2015 - Apr. 2016
9 MonatenGirona, Spanien
Buchhaltungsberater
Beratungsfirma
- Verantwortlich für Buchhaltungsprozesse und Kontrollen.
- Erstelle und reiche verschiedene Steuererklärungen ein, darunter monatliche und vierteljährliche Mehrwertsteuer, Quellensteuern sowie Formulare 115 und 349.
- Erstelle Kostenberichte und überwache die Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie das Forderungsmanagement.
- Übernimm das Treasury-Management und erstelle Forecast-Berichte.
Feb. 2003 - Feb. 2015
12 Jahren 1 MonateSpanien
Buchhaltungsberater
Transportes Liquidos J.M Cañadas S.L.
- Erstelle Kostenberichte und überwache die Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie das Forderungsmanagement.
- Übernimm das Treasury-Management und erstelle Forecast-Berichte.
- Überwache die Buchhaltungsabläufe, einschließlich Hauptbuchführung, Abschlussprozessen, Berichterstattung und Kontenabstimmungen.
- Führe die Abwicklung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie das Forderungsmanagement effizient durch.
- Verhandle langfristige Darlehen, Leasingverträge und weitere Bankprodukte effektiv.
- Erstelle Mehrwertsteuererklärungen, Quellensteuern und weitere Steueranmeldungen.
- Etabliere und pflege ein effektives System zur Analyse und Berichterstattung von Kosten.
- Überwache und treibe überfällige Kundenrechnungen ein.
- Erstelle und versende Verkaufsrechnungen umgehend.
Sprachen
Katalanisch
VerhandlungssicherEnglisch
VerhandlungssicherSpanisch
VerhandlungssicherFranzösisch
FortgeschrittenAusbildung
Okt. 2018 - Juni 2019
Universität Ávila
Bachelor in Betriebswirtschaftslehre · Ávila, Spanien
Okt. 1993 - Juni 1994
Universität Barcelona
Marketing- und Geschäftstechniken im Einzelhandel · Barcelona, Spanien
Okt. 1990 - Juni 1993
Universität Barcelona
Absolvent der Betriebswirtschaftslehre · Betriebswirtschaftslehre · Barcelona, Spanien
...und 1 Weitere
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