Francesc I.

Leitender Senior Manager Fondsbuchhaltung

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Girona, Spanien

Erfahrungen

Sept. 2022 - Bis heute
3 Jahren 4 Monaten

Leitender Senior Manager Fondsbuchhaltung

Dienstleister für alternative Investmentfonds

  • Verwaltung der Buchhaltung eines Portfolios von über 110 Fonds mit mehr als 3 Mrd. € verwaltetem Vermögen nach Luxemburger GAAP.
  • Überwachung der Perioden- und Jahresabschlussverfahren, Erstellung der Abschlüsse und sonstiger regulatorischer Berichte.
  • Überwachung der Erstellung und Prüfung von Umsatzsteuererklärungen und anderer Steueranmeldungen.
  • Leitung und Koordination des externen Prüfungsprozesses für über 90 Investmentfonds, Sicherstellung fristgerechter Fertigstellung und Einhaltung der Luxemburger Standards.
  • Koordination der genauen und fristgerechten Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV) und Validierung der Fondsergebnisdaten.
  • Hauptansprechpartner für Prüfer, Depotbanken und interne Stakeholder in buchhalterischen und prüfungsbezogenen Fragen.
  • Sicherstellung von Genauigkeit, Konsistenz und Qualität aller von Juniorbuchhaltern erstellten Finanzberichte.
  • Mentoring und technische Anleitung eines Teams von drei Buchhaltern im selben Portfolio.
  • Überwachung der Kreditorenprozesse und der Cashflow-Abstimmungen.
  • Proaktive Kommunikation mit Kunden und enge Zusammenarbeit mit dem Luxemburger Hauptsitz zur Unterstützung strategischer und operativer Ziele.
Sept. 2021 - Sept. 2022
1 Jahr 1 Monate

Senior Manager Buchhaltung

Sinophos Group

  • Verwaltung der Unternehmensbuchhaltung und Leitung der Koordination der monatlichen Abschlussarbeiten.
  • Erstellung und Einreichung monatlicher, vierteljährlicher und jährlicher Steuererklärungen.
  • Analyse von Finanzdaten zur Erstellung der Abschlüsse.
  • Leitung und Beaufsichtigung von Buchhaltern und Verwaltungspersonal.
  • Unterstützung der Jahresabschlussprüfung durch Bereitstellung relevanter Informationen und Abstimmung mit den Prüfern.
  • Überprüfung und Empfehlung von Änderungen an Buchhaltungssystemen und -verfahren.
  • Technischer Support und Beratung zu Controlling- und Buchhaltungspraktiken.
Juli 2016 - Sept. 2021
5 Jahren 3 Monaten

Finanzmanager

Textilunternehmen in der Nähe von Barcelona

  • Überwachung der Buchhaltungsabläufe, einschließlich Hauptbuchführung, Abschlussprozesse sowie Berichterstattung und Abstimmung von Konten.
  • Erstellung verschiedener Steuererklärungen, einschließlich monatlicher Umsatzsteuer über das SII-System, Quellensteuern und Intrastat-Meldungen.
  • Verwaltung der Gehaltsabrechnung und Forderungseinzüge.
  • Liquiditätsmanagement und Erstellung von Planungsberichten.
  • Verhandlung von Darlehen, Leasingverträgen, Bestätigungen und anderen Bankprodukten mit 15 verschiedenen Banken.
  • Erstellung von Export- und Importakkreditiven.
  • Überwachung und Verfolgung überfälliger Kundenrechnungen.
Aug. 2015 - Apr. 2016
9 Monaten
Spanien

Buchhaltungsberater

Beratungsunternehmen

  • Erstellung und Versand von Verkaufsrechnungen.
  • Leitung der Einführung von A3 ERP.
  • Verwaltung von Buchhaltungsprozessen und -kontrollen.
  • Erstellung und Einreichung verschiedener Steuererklärungen, einschließlich monatlicher und vierteljährlicher Umsatzsteuer, Quellensteuern sowie der Formulare 115 und 349.
  • Erstellung von Kostenberichten und Überwachung der Gehaltsabrechnung sowie der Forderungseinzüge.
  • Liquiditätsmanagement und Erstellung von Planungsberichten.
Feb. 2003 - Feb. 2015
12 Jahren 1 Monate

Buchhaltungsberater

Transportes Liquidos J.M. Cañadas S.L.

  • Erstellung von Kostenberichten und Überwachung der Gehaltsabrechnung sowie der Forderungseinzüge.
  • Liquiditätsmanagement und Erstellung von Planungsberichten.
  • Verwaltung der Buchhaltungsabläufe, einschließlich Hauptbuchführung, Abschlussprozesse, Berichterstattung und Kontenabstimmungen.
  • Effiziente Abwicklung der Gehaltsabrechnungen und Forderungseinzüge.
  • Effektive Verhandlung von Darlehen, Leasingverträgen und anderen Bankprodukten.
  • Erstellung von Umsatzsteuererklärungen, Quellensteuern und anderen Steueranmeldungen.
  • Einrichtung und Pflege eines effektiven Systems zur Kostenanalyse und -berichterstattung.
  • Überwachung und Verfolgung überfälliger Kundenrechnungen.
  • Zeitnahe Erstellung und Versand von Verkaufsrechnungen.

Fähigkeiten

  • Kommunikationsfähigkeiten

  • Finanzanalyse

  • Finanzberichterstattung

  • Hauptbuch

  • Effektives Management

  • Erfahren In Der Erstellung Von Umsatzsteuererklärungen

  • Erfahrung In Coaching Und Anleitung Eines Teams

  • Computerkenntnisse

  • Erp: A3-wolters Kluwer, Odoo, Sage, Grundkenntnisse In Sap Sowie Andere Erp-systeme Wie Master Trans, Telematel

  • Excel & Google Sheets: Fortgeschritten (Pivot-tabellen, Summewenn, Sverweis, Abfragen, ...)

Sprachen

Spanisch
Muttersprache
Katalanisch
Verhandlungssicher
Englisch
Verhandlungssicher
Französisch
Fortgeschritten

Ausbildung

Okt. 2018 - Juni 2019

Universität Ávila

Bachelor in Betriebswirtschaftslehre · Betriebswirtschaftslehre · Ávila‎, Spanien

Okt. 1993 - Juni 1994

Universität Barcelona in Kooperation mit der Universität Lille und Montpellier

Master of Science in Marketing und Geschäftstechniken im Einzelhandel · Marketing und Geschäftstechniken im Einzelhandel · Montpellier, Frankreich

Okt. 1990 - Juni 1993

Universität Barcelona

Abschluss in Betriebswirtschaftslehre · Betriebswirtschaftslehre · Barcelona, Spanien

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