Sachbearbeiter Buchhaltung und Finanzen

• Mitwirken bei der Erstellung verschiedener Finanzbudgets und Berichte oder bei Aufgaben im Zusammenhang mit Datenabgleich, Datenbereinigung oder Datenbankanalyse.
• Zusammenstellen und Erfassen der Umsatzerlöse und Kontoauszüge des GICHD, der Treuhandfonds und der vom GICHD betreuten Einrichtungen.
• Überprüfen der Inhalte und der Genauigkeit elektronischer Workflows in Bezug auf Spendervereinbarungen und Finanzberichte.
• Durchsicht und Kontrolle der Finanzberichte, die an Geldgeber gehen, um sicherzustellen, dass die angegebenen Zahlen mit denen im Buchhaltungssystem übereinstimmen.
• Verwaltung von Vorschussanforderungen, Barauszahlungen und Bargeldrückführungen für das Betriebspersonal.
• Verwaltung der Abschluss- und Abstimmungsprozesse für die Abrechnung von Arbeitstagen und Gehaltskonten jedes Quartal gemeinsam mit dem Finanzbeauftragten.
• Unterstützung des Finanzteams bei der Vorbereitung der Jahresabschlussprüfung sowie bei allen spezifischen Dokumenten gemäß der RPC 21-Norm.

• Elektronische Unterlagen für 4 Projekte (Südsudan, Kongo, Madagaskar und Somalia) vorbereiten, die vom Büro für humanitäre Hilfe der Europäischen Gemeinschaft für Prüfungen ausgewählt wurden.
• Analysen durchführen und Ausgabenbeträge sowie Transaktionen gemäß den Unternehmensrichtlinien und -verfahren nachverfolgen.
• Unterstützung bei der Vorbereitung von Transaktionen im Gehaltssystem.

Management-Informationen und finanzielle Performance:

• Durchführen und Überwachen des PCM-Einnahmen-/Ausgaben-Mappings, um genaue Aufzeichnungen und Buchungen unter PCM Product & Lending sicherzustellen; Unterstützung bei der Verwaltung und Überwachung von Budgets gegenüber Ausgaben und Bewertung der monatlichen Einnahmen im Vergleich zu den Zielen.
• Generierung kundenspezifischer Excel-Berichte wie monatlicher Kundenprofitabilitätsbericht, Liquiditätsbilanzbericht oder Transaktionsvolumenbericht für Relationship Manager, Teamleiter und Senior Manager.
• Bereitstellung von Analysen für den Abteilungsleiter zur Produktprofitabilität, Teamleistung und zum profitablen Beitrag der Abteilung über die Präsentation "Monthly Performance Evaluation.ppt".
• Daten melden und etwaige Abweichungen an die FCD (Financial Control Dept) und an das Headquarter Hongkong-Asien-Pazifik über HORIS (HSBC Operational Report Income) weiterleiten beziehungsweise berichtigen.

Operative Kontrolle:

• Koordination bestehender Verfahren im Client Management Team durch verschiedene Projekte (Ad-hoc-Berichtsanfragen, Intranet-Plattform und Informationsklassifizierung).
• Einhaltung und Gewährleistung der Beachtung von Prüfungs- und Gruppenanforderungen sowie anderer interner Richtlinien der Compliance-Abteilung und staatlicher Bankvorschriften.